苍井空qvod 9月26日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0452,跌0.03%

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发布日期:2024-09-28 22:39    点击次数:187

苍井空qvod 9月26日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0452,跌0.03%

证券之星音问,9月26日,中银弘享债券A最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.1993元,较前一交游日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮2.27%,近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银弘享债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比131.27%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演21.41%。

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