qvod_av 9月26日基金净值：祥瑞惠利纯债A最新净值1.1152，跌0.04%
证券之星音讯，9月26日，祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.1152元，累计净值为1.3702元，较前一往复日下落0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。
该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲述13.64%。
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