qvod_av 9月18日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1839,涨0.04%

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发布日期:2024-09-20 10:09    点击次数:114

qvod_av 9月18日基金净值:泰康安惠纯债债券A最新净值1.1839,涨0.04%

证券之星讯息,9月18日,泰康安惠纯债债券A最新单元净值为1.1839元,累计净值为1.3107元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.48%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年12月26日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报33.5%。

以上本色为证券之星据公开信息整理qvod_av,由智能算法生成,不组成投资提倡。



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